| Số dòng Code | 4475 |
| Tên kỹ thuật | viin_account_reconciliation |
| Giấy phép | LGPL-3 |
| Website | https://viindoo.com/apps/modules/17.0/viin_account_reconciliation |
| Đọc mô tả cho | v 14.0 v 15.0 v 16.0 v 18.0 |
| Yêu cầu các App | Invoicing (account) Discuss (mail) |
| Các mở rộng | Nhập sao kê ngân hàng Đối ứng - Đối soát Kế toán |
Màn hình đối soát mà Odoo 17 đã bỏ đi
Dòng sao kê bên trái, bút toán khớp bên phải, xác nhận bằng một cú bấm - quy trình khớp thanh toán kế toán từng có, trở lại trên 17.0 và chạy như nhau với sao kê, thanh toán và dòng bút toán.
Đối soát kế toán (tên kỹ thuật viin_account_reconciliation) là ứng dụng Odoo 17.0 cho Odoo Community và Odoo Enterprise và Viindoo Cloud, dành cho kế toán viên, kế toán trưởng, kiểm soát viên.
Tóm tắt nhanh
Dữ kiện về Đối soát kế toán, phiên bản 0.7.4, gom một chỗ. Phát hành bởi Viindoo.
Tính năng chính
Đối soát là việc kế toán duy nhất làm bằng mắt: khoản thu này là hoá đơn kia, khoản phí này là phí ngân hàng, khoản ghi có này không có tham chiếu và cần một cuộc gọi. Màn hình từng làm việc đó nhanh - dòng sao kê một bên, bút toán ứng viên bên kia, một nút để xác nhận - không có trong Odoo 17 Community. Module này đưa nó trở lại và nối vào đúng chỗ: nút Đối soát trên bảng điều khiển Kế toán, một sao kê ngân hàng, một thanh toán, hoặc bất kỳ lựa chọn dòng bút toán nào. Ứng viên được đề xuất kèm đối tác, ngày, bút toán, ngày đến hạn và số còn lại; bạn khớp được nhiều bút toán với một dòng, xoá sổ chênh lệch trong Thao tác thủ công, hoặc để một dòng ở Cần kiểm tra rồi quay lại sau. Dòng khớp chính xác đối tác và số tiền được đối soát mà không cần bạn.
Sao kê đúng lúc về
Mọi sao kê nhập hoặc gõ tay, với số dư và ngày của nó.
Dòng bút toán, đã hoặc chưa đối soát
Cùng màn hình đối soát mở được từ một lựa chọn dòng bút toán.
Cách vận hành
Ba bước, đúng cách đối soát vẫn luôn được làm.
Bắt đầu từ sổ nhật ký
Mỗi thẻ sổ mang số lượng chưa xử lý. Đối soát mở màn hình trên các dòng của sổ đó - không tìm kiếm, không phải dựng bộ lọc.
Khớp cái hiển nhiên, quyết cái chưa rõ
Ứng viên đi kèm đối tác, ngày, bút toán, ngày đến hạn và số còn lại. Tích cái thuộc về, rồi Xác nhận. Khi số tiền không khớp, Thao tác thủ công xoá sổ phần chênh lệch vào nơi bạn chỉ định.
Giữ sao kê trung thực
Sao kê cho thấy dòng nào đã tất toán và dòng nào chưa, nên tháng được đóng trên một sự thật chứ không trên trí nhớ.
Bạn nhận được gì
Màn hình khớp thanh toán đầy đủ: dòng sao kê bên trái, bút toán ứng viên bên phải, Xác nhận và Cần kiểm tra
Khớp một dòng với nhiều bút toán, hoặc nhiều dòng với một bút toán
Thao tác thủ công cho phần chênh lệch: xoá sổ, phí, làm tròn, trên tài khoản bạn chọn
Đối soát từ bảng điều khiển, từ sao kê, từ thanh toán, hoặc từ lựa chọn dòng bút toán
Khớp chính xác đối tác và số tiền tự đối soát - công cụ dành cho phần còn lại
Số dư sổ và số lượng chưa đối soát luôn ở trước mắt khi bạn làm việc
Thêm màn hình
Mọi hình bên dưới chụp trên cơ sở dữ liệu có dữ liệu nghiệp vụ thật, đúng phiên bản này - không phải bản dựng mẫu, không phải ảnh của phiên bản cũ.
Màn hình đối soát
Chưa đối soát theo sổ, trên bảng điều khiển
Sao kê ngân hàng
Dòng bút toán
Ứng dụng này không làm gì
Hãy đọc trước khi mua. Những điều bên dưới là việc ứng dụng chủ ý để lại cho ứng dụng khác hoặc cho bạn.
Nhập OFX, CAMT và CSV là các module nhập sao kê của Odoo; đây là màn hình bạn dùng sau đó.
Mô hình đối soát của Odoo vẫn định nghĩa đề xuất tự động; ứng dụng này cho chúng một màn hình để được chấp nhận.
Kết nối ngân hàng trực tiếp là dịch vụ của Odoo Enterprise; sao kê có thể nhập hoặc gõ tay.
Bút toán được tạo bởi hoá đơn và thanh toán như thường - đối soát chỉ nói cái nào tất toán cái nào.
Kết hợp tốt với
Các ứng dụng cùng hệ, được xây để ghép với ứng dụng này:
Tài khoản đối ứng
Thấy bên kia của bút toán khi quyết định nó tất toán cái gì.
to_account_counterpartAi nên dùng Đối soát kế toán?
Kế toán viên
Xử lý xong một sao kê ngân hàng trong một màn hình thay vì mở từng bút toán.
Kế toán trưởng
Thấy còn gì chưa đối soát theo từng sổ, ngay trên bảng điều khiển.
Kiểm soát viên
Để một dòng ở Cần kiểm tra kèm ghi chú thay vì đoán ngay tại chỗ.
Câu hỏi thường gặp
Đối soát kế toán làm gì?
Dòng sao kê bên trái, bút toán khớp bên phải, xác nhận bằng một cú bấm - quy trình khớp thanh toán kế toán từng có, trở lại trên 17.0 và chạy như nhau với sao kê, thanh toán và dòng bút toán.
Đối soát kế toán not làm gì?
Không nhập tệp ngân hàng. Nhập OFX, CAMT và CSV là các module nhập sao kê của Odoo; đây là màn hình bạn dùng sau đó. Không tự nghĩ ra quy tắc khớp. Mô hình đối soát của Odoo vẫn định nghĩa đề xuất tự động; ứng dụng này cho chúng một màn hình để được chấp nhận. Không đồng bộ ngân hàng. Kết nối ngân hàng trực tiếp là dịch vụ của Odoo Enterprise; sao kê có thể nhập hoặc gõ tay. Đối soát, không ghi sổ. Bút toán được tạo bởi hoá đơn và thanh toán như thường - đối soát chỉ nói cái nào tất toán cái nào.
Đối soát kế toán dành cho ai?
Kế toán viên: Xử lý xong một sao kê ngân hàng trong một màn hình thay vì mở từng bút toán. Kế toán trưởng: Thấy còn gì chưa đối soát theo từng sổ, ngay trên bảng điều khiển. Kiểm soát viên: Để một dòng ở Cần kiểm tra kèm ghi chú thay vì đoán ngay tại chỗ.
Hỗ trợ phiên bản và ấn bản Odoo nào?
Odoo 17.0 - Odoo Community, Odoo Enterprise, Viindoo Cloud. Nâng cấp lên dòng Odoo mới hơn là một lần mua riêng cho dòng đó.
Ứng dụng phụ thuộc vào gì?
Ứng dụng cài trên nền: account. Odoo sẽ cài kèm khi cài ứng dụng này.
Thiết lập như thế nào?
Ba bước, đúng cách đối soát vẫn luôn được làm.
Kết hợp tốt với ứng dụng nào?
Nền tảng kế toán (viin_account): Tầng kế toán mà các bút toán này nằm trong. Phân tích kế toán (to_accounting_bi): Cắt lát dòng đã và chưa đối soát trong bảng xoay. Tài khoản đối ứng (to_account_counterpart): Thấy bên kia của bút toán khi quyết định nó tất toán cái gì.
Có thể dùng thử trước khi mua không?
Yes - the Live Preview button at the top of this page opens the module's own screen on a working database.
Nhận hỗ trợ bằng cách nào?
Gửi thư tới apps.support@viindoo.com kèm phiên bản Odoo và tên kỹ thuật viin_account_reconciliation; câu hỏi trước bán hàng gửi sales@viindoo.com.
Xem Đối soát kế toán vận hành
Live demo: v17demo-int.viindoo.com/web#action=account.open_account_journal_dashboard_kanban
Cần hỗ trợ về Đối soát kế toán?
Cần giải đáp, hỗ trợ triển khai hay phát triển thêm tính năng, hãy liên hệ Viindoo.
Tư vấn bán hàng & hợp tác
sales@viindoo.comNâng cấp lên dòng Odoo mới hơn là một lần mua riêng cho dòng đó.
Tất cả ứng dụng Viindoo: apps.odoo.com/apps/modules/browse?author=Viindoo
Yêu cầu kỹ thuật
Nhật ký thay đổi
0.7.4 - Mới nhất trên dòng 17.0
- Màn hình khớp thanh toán có lại trên 17.0, từ bảng điều khiển, sao kê, thanh toán hay lựa chọn dòng bút toán.
- Khớp nhiều bút toán với một dòng sao kê, hoặc xoá sổ chênh lệch trong Thao tác thủ công.
- Dòng có đối tác và số tiền khớp chính xác một bút toán đang mở được đối soát tự động.
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng.
- Tìm từ khóa viin_account_reconciliation.
- Ấn Cài đặt
Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: Đối soát kế toán
Đối soát hóa đơn với thanh toán
1. Tạo hóa đơn khách hàng và ghi nhận thanh toán độc lập.
Bạn có thể tạo hóa đơn khách hàng từ nhiều giao diện khác nhau như tạo trực tiếp hóa đơn từ đơn bán hay tạo trực tiếp từ phần mềm Kế toán.
Trong trường hợp khách hàng thanh toán trước hoặc thanh toán dư, bạn ghi nhận và vào sổ thanh toán của khách hàng.
2. Thực hiện đối soát.
Truy cập Bảng thông tin, lựa chọn đến sổ nhật ký Hóa đơn khách hàng, sau đó chọn Đối chiếu thanh toán. Bạn có thể sử dụng tính năng Nhóm theo hoặc Lộc để lọc ra các phát sinh cần đối soát, tích chọn chúng, sau đó ấn Hành động > Đối soát và thực hiện việc đối soát.
Đối soát sao kê ngân hàng
1. Tạo hóa đơn và ghi nhận thanh toán bằng ngân hàng.
Bạn thực hiện tạo hóa đơn khách hàng và ghi nhận thanh toán trực tiếp trên giao diện hóa đơn.
2. Tạo sao kê và đối soát sao kê.
Tại phần mềm Kế toán, bạn tạo sao kê và thực hiện đối soát sao kê ngân hàng.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép Công cộng hạn chế GNU. Bản dịch này không do Free Software Foundation xuất bản và
không đưa ra các điều khoản phân phối phần mềm hợp pháp có sử dụng GNU LGPL - điều khoản này chỉ hợp pháp khi được tuyên bố tại bản gốc
GNU LGPL bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng bản dịch này sẽ giúp người Việt Nam hiểu rõ hơn về nội dung của GNU LGPL.
GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG HẠN CHẾ GNU
Phiên bản 3, ngày 29/7/2007
Bản quyền © 2007 thuộc về Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>
Mọi người được phép sao chép và phân phối nguyên trạng các bản sao của tài liệu giấy phép này nhưng không được thay đổi nếu chưa được chấp thuận.
Phiên bản này của Giấy phép Công Cộng Hạn chế GNU được kết hợp với các điều khoản và điều kiện của phiên bản 3 của Giấy phép Công cộng GNU,
được bổ sung bằng các quyền bổ sung theo liệt kê dưới đây.
0. Định nghĩa Bổ sung.
"Giấy phép này" được đề cập tại đây được hiểu là Giấy phép Công Cộng Hạn chế GNU phiên bản 3, và "GNU GPL" được hiểu là Giấy phép Công Cộng GNU phiên bản 3.
Giấy phép Công Cộng GNU phiên bản 3.
"Thư Viện" được hiểu là sản phẩm được bảo hộ chịu điều chỉnh theo Giấy phép này, không phải là Ứng dụng hay Sản phẩm Kết hợp như định nghĩa dưới đây.
"Ứng dụng" là bất kỳ sản phẩm nào sử dụng giao diện do Thư viện cung cấp, nhưng không dựa trên Thư viện. Định dạng phân loại một cấp do Thư viện xác định
được coi là một chế độ sử dụng giao diện do Thư viện cung cấp.
"Sản phẩm Kết hợp" là sản phẩm được tạo nên từ sự kết hợp hoặc liên kết Ứng dụng với Thư viện. Phiên bản của Thư viện mà Tác phẩm Kết hợp được tạo ra còn
được gọi là "Phiên bản Liên kết".
"Nguồn Tương ứng Tối thiểu" đối với một Sản phẩm Kết hợp là Nguồn Tương ứng của Sản phẩm Kết hợp, không bao gồm bất kỳ mã nguồn nào của từng phần của Sản phẩm
Kết hợp, được coi là riêng biệt, dựa trên Ứng dụng mà không phải trên Phiên bản Liên kết.
"Mã Ứng dụng Tương ứng" đối với một Sản phẩm Kết hợp là mã đối tượng và/hoặc mã nguồn của Ứng dụng, bao gồm bất kỳ dữ liệu và chương trình tiện ích nào cần thiết
để tái tạo Sản phẩm Kết hợp từ Ứng dụng, nhưng ngoại trừ Thư viện hệ thống của Sản phẩm Kết hợp.
1. Ngoại lệ đối với Phần 3 của GNU GPL.
Bạn có thể chuyển giao sản phẩm được bảo hộ theo Mục 3 và 4 của Giấy phép này mà không bị ràng buộc bởi Mục 3 của GNU GPL.
2. Chuyển giao các Phiên bản Tùy biến.
Nếu bạn tuỳ biến một bản sao của Thư viện, trong các sửa đổi của mình, một tiện ích dẫn chiếu đến một chức năng hoặc dữ liệu được cung cấp bởi một Ứng dụng có
sử dụng tiện ích đó, (không phải là một đối số được truyền khi tiện ích đó được gọi), thì bạn có thể chuyển giao một bản sao của phiên bản đã sửa đổi:
a) theo Giấy phép này, miễn là bạn cố gắng thực hiện một nỗ lực thiện chí để đảm bảo rằng, trong trường hợp một ứng dụng không cung cấp chức năng hay dữ liệu,
tiện ích vẫn hoạt động, và thực hiện duy trì hoạt động của bất cứ phần nào theo mục đích, hoặc
b) theo GNU GPL, không có bất kỳ quyền bổ sung nào của Giấy phép này được áp dụng cho bản sao đó.
3. Mã đối tượng Kết hợp với Tài liệu từ Tệp Thư viện có định dạng Header.
Dạng mã đối tượng của Ứng dụng có thể kết hợp tài liệu từ tệp định dạng header là một phần của Thư viện. Bạn có thể truyền tải mã đối tượng như vậy theo các
điều kiện bạn lựa chọn, với điều kiện là, nếu tài liệu được kết hợp không giới hạn ở các tham số số, bố cục cấu trúc dữ liệu và trình truy cập, hoặc
macro nhỏ, hàm nội tuyến và mẫu (độ dài mười dòng trở xuống), bạn được thực hiện cả hai điều sau:
a) Đưa ra thông báo nổi bật với mỗi bản sao của mã đối tượng rằng Thư viện được sử dụng trong đó và Thư viện cũng như việc sử dụng nó được bảo hộ bởi Giấy phép này.
b) Mã đối tượng đi kèm với bản sao GNU GPL và tài liệu cấp phép này.
4. Sản phẩm Kết hợp.
Bạn có thể chuyển giao Sản phẩm Kết hợp theo điều khoản tùy ý được thực hiện cùng nhau, không hạn chế việc sửa đổi các phần của Thư viện có trong Sản phẩm Kết hợp và
nếu như bạn cũng thực hiện các việc sau:
a) Đưa ra thông báo nổi bật với mỗi bản sao của Sản phẩm Kết hợp mà Thư viện được sử dụng trong đó, Thư viện và việc sử dụng nó được bao gồm trong Giấy phép này.
b) Sản phẩm Kết hợp đính kèm với một bản sao của GNU GPL và tài liệu cấp phép này.
c) Đối với Sản phẩm Kết hợp có hiển thị thông báo bản quyền trong khi thực hiện, hãy lưu thông báo về tác quyền cho Thư viện trong số các thông báo này,
cũng như một chỉ dẫn người dùng tới các bản sao của GNU GPL và giấy phép này.
d) Thực hiện một trong các điều sau:
0) Chuyển giao Nguồn Tương ứng Tối thiểu theo Giấy phép này và Ứng dụng Tương ứng theo một hình thức phù hợp và theo các điều khoản được cho phép,
người dùng kết hợp lại hoặc liên kết lại Ứng dụng với một phiên bản đã sửa đổi của Phiên bản Liên kết để tạo ra một Sản phẩm Kết hợp được tùy biến
theo phương thức được quy định tại Mục 6 của GNU GPL để chuyển giao Nguồn Tương ứng.
1) Sử dụng cơ chế thư viện dùng chung phù hợp để liên kết với Thư viện. Cơ chế phù hợp là cơ chế (a) sử dụng tại thời điểm chạy bản sao của Thư viện
đã có trên hệ thống máy tính của người dùng và (b) sẽ hoạt động bình thường với phiên bản đã sửa đổi của Thư viện và tương thích với giao diện
với Phiên bản Liên kết.
e) Cung cấp thông tin thiết lập chỉ khi bạn được yêu cầu cung cấp thông tin đó theo Mục 6 của GNU GPL và chỉ trong phạm vi cần thiết để cài đặt và
chạy phiên bản sửa đổi của Sản phẩm Kết hợp được tạo ra bằng cách kết hợp lại hoặc liên kết lại Ứng dụng với phiên bản đã được sửa đổi của Phiên bản Liên kết.
(Nếu bạn sử dụng tùy chọn 4d0, Thông tin thiết lập phải đi kèm với Nguồn Tương ứng Tối thiểu và Mã Ứng dụng Tương ứng. Nếu bạn sử dụng tùy chọn 4d1,
bạn phải cung cấp Thông tin thiết lập theo phương thức được chỉ định theo Mục 6 của GNU GPL để chuyển giao Nguồn Tương ứng.)
5. Thư viện Kết hợp.
Bạn có thể bố trí các tiện ích thư viện như một sản phẩm dựa trên Thư viện, ở cạnh nhau trong một thư viện cùng với các tiện ích thư viện khác
không phải là Ứng dụng và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Giấy phép này, và chuyển giao một thư viện kết hợp như vậy theo các điều khoản
mà bạn lựa chọn, nếu bạn làm cả hai điều sau:
a) Đính kèm theo thư viện kết hợp một bản sao của cùng một sản phẩm dựa trên Thư viện, không kết hợp với bất kỳ tiện ích thư viện nào khác,
được chuyển giao theo các điều khoản của Giấy phép này.
b) Đưa ra thông báo nổi bật với thư viện kết hợp về việc một phần của nó là một sản phẩm dựa trên Thư viện và giải thích nơi cần tìm hình
thức không kết hợp đi kèm của cùng một sản phẩm.
6. Các Phiên bản được Sửa đổi của Giấy phép Công cộng Hạn chế GNU.
Free Software Foundation có thể phát hành phiên bản sửa đổi và/hoặc phiên bản mới của Giấy phép Công cộng Hạn chế GNU theo từng thời điểm.
Các phiên bản mới sẽ có tinh thần tương tự như phiên bản hiện tại, nhưng có thể khác về chi tiết giải quyết các vấn đề hoặc những lo ngại mới.
Mỗi phiên bản được đánh số khác nhau để phân biệt. Nếu Chương trình nêu rõ rằng sẽ áp dụng một phiên bản Giấy phép Công cộng Hạn chế GNU cụ
thể nào đó hoặc "bất kỳ phiên bản mới hơn" thì bạn có thể tùy chọn các điều khoản và điều kiện tuân thủ theo các phiên bản được đánh số đó
hoặc theo bất kỳ phiên bản nào mới hơn được công bố bởi Free Software Foundation. Trong trường hợp Chương trình không xác định phiên bản
Giấy phép Công cộng Hạn chế GNU được áp dụng thì bạn có thể lựa chọn bất kỳ phiên bản nào được công bố bởi Free Software Foundation.
Nếu Thư viện bạn nhận được đã chỉ ra rằng một người đại diện có thể quyết định về phiên bản của Giấy phép Công cộng Hạn chế GNU trong
tương lai có thể được áp dụng, thì tuyên bố chấp nhận phiên bản công khai của người đại diện đó sẽ cho phép bạn áp dụng phiên bản đó cho Thư viện.